原标题:从防御转向进攻!阿联酋主权财富基金穆巴达拉将在亚洲加码科技布局 来源:21世纪经济报道

  我们已经从前几个月的被动模式转为更积极主动的模式,从防守策略转为进攻策略。

  阿联酋主权基金穆巴达拉投资公司表示,将加码对科技领域的布局,并且正将目光投向亚洲。此前,这家战略投资基金已向印度电信巨头Reliance Jio投资了12亿美元,获得Jio公司1.85%的股份。

  在本周的彭博全球投资线上会议上,穆巴达拉首席执行官卡杜恩·阿尔·穆巴拉克(Khaldoon Al Mubarak)表示,科技是其重点关注,尤其是风险投资、医疗技术、生命科学和人工智能。“这是我们积累经验和专业知识并投入大量资本的领域。”

  这只规模达2320亿美元的基金正在寻找印度、中国和东南亚的潜在投资机会。“相对来说,我们在亚洲的投资不足。” 他说,“因此,你将看到我们在亚洲增加投资组合,可以期待我们在医疗技术、人工智能、生命科学、农业综合企业中做更多的事情。这些是我们喜欢的领域。”

  他表示,将继续保持并增加在美国的投资敞口。目前,该基金约38%的投资组合在美国,仅有约9%的投资组合在亚洲。“美国将继续是一个非常有趣的投资目的地……与此同时,我们会希望增加在亚洲的投资。相对来说,在亚洲的投资现在是被低估了。”

  谈到科技项目的估值,穆巴拉克认为,当前市场上的估值已经很高。“假设现在看一下美国市场,它并不能反映我们在美国看到的宏观形势的现实。”

  但他强调,质量才是关键。“高质量的公司、高质量的资产,未来几年仍将保持它们的估值。最终,质量才是说明估值是否合理的关键。”

  穆巴达拉是海湾主权基金中的一员,它们将自己的石油和天然气财富进行科技领域的投资,以减轻对原油的依赖并进行经济转型。本月,穆巴达拉与区域和全球大牌投资者一道,向印度亿万富翁穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)掌控的电信和数字服务业注资数十亿美元。穆巴达拉在旧金山、纽约和莫斯科设有办事处,向软银愿景基金作出了150亿美元的投资承诺,并在美国和欧洲设立了许多技术基金。

  穆巴达拉成立于2002年,由政府全资拥有,它的任务是促进阿布扎比经济多样化发展,为酋长国带来强大的财物回报和社会效益。2017年1月,阿联酋总统以阿布扎比酋长身份颁布法律,组建新的穆巴达拉投资公司,原穆巴达拉发展公司和国际石油投资公司全部并入。

  本月早些时候,穆巴达拉副首席财务官兼并购负责人赛义德·马兹鲁伊(Saeed Al Mazrouei)表示,该基金已准备好将其不断增长的现金用于全球交易。

  对于穆巴达拉今年的投资策略,穆巴拉克说,基金“已经从前几个月的被动模式转为更积极主动的模式,从防守策略转为进攻策略”。“我支持负责任、谨慎地承担风险。如果你看一下穆巴达拉投资委员会,会发现过去几个月对风险的看法出现了变化。最初的时候,是高度规避风险的,非常谨慎;但最近几周,随着认识和信息的增加,我们更好地了解到当前环境下可以承担的风险。”

  “四、五年后当我们回头看时,如果你要我回顾一下2020年,我希望能够说,这是对穆巴达拉来说是卓越成就的一年(a vintage year),我们采取了非常谨慎但着眼未来的投资,这些投资让我们在未来四、五年以一种非常健康的方式获得了回报。”穆巴拉克说。

  根据穆巴达拉投资官网公布的2019年财报,2019年公司综合营收(TCI)144.3亿美元,同比增长324%,主要得益于股权和基金投资收益带动。截至2019年底,公司管理资产总额达2320亿美元,同比增长1.5%。其中,43%投向私募股权,21%投于公开市场,11%投资房地产市场,涉及科技、生命科学、医疗健康、可再生能源、交通和农业领域。

  穆巴达拉还一直在剥离一些技术和其他资产,以将收益重新部署到新投资中。去年,它出售了美国芯片制造商AMD的3490万股股票。3月,穆巴达拉联合银湖资本等机构牵头对Alphabet的自动驾驶汽车部门进行了22.5亿美元的投资。

  (作者:郑青亭 编辑:张涵)

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责任编辑:孟然

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